理财編碼

産品名稱

資産淨值

份額淨值

淨值日期

C1113219000001

福祥金種子(zǐ)天天盈1期

729,146,517.86

1.177002

20250513

C1113221000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開1号

136,013,468.08

1.13257

20250509

C1113221000006

福祥金種子(zǐ)智盈年定開1号

264,281,712.12

1.14453

20250509

C1113221000008

福祥金種子(zǐ)智盈年定開2号

123,734,725.36

1.14194

20250509

C1113221000010

福祥金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号

71,358,509.04

1.12287

20250509

C1113222000003

福祥金種子(zǐ)智盈3個(gè)月定開1号

127,608,904.58

1.10129

20250509

C1113222000004

福祥金種子(zǐ)智盈年定開3号

111,478,014.52

1.11897

20250509

C1113222000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開2号

86,471,721.55

1.10327

20250509

C1113222000007

福祥金種子(zǐ)智盈年定開4号

235,109,377.55

1.11082

20250509

C1113223000003

福祥金種子(zǐ)智盈年定開5号

257,343,448.91

1.08203

20250509

C1113224000002

福祥金種子(zǐ)瑞盈31期

227,739,603.59

1.03518

20250509

C1113224000003

福祥金種子(zǐ)瑞盈32期

44,361,319.35

1.00654

20250509

C1113224000004

福祥金種子(zǐ)瑞盈33期

77,287,261.37

1.00602

20250509