理财編碼

産品名稱

資産淨值

份額淨值

淨值日期

C1113219000001

福祥金種子(zǐ)天天盈1期

758,389,859.98

1.176624

20250506

C1113221000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開1号

135,839,310.60

1.13112

20250430

C1113221000006

福祥金種子(zǐ)智盈年定開1号

263,875,228.19

1.14277

20250430

C1113221000008

福祥金種子(zǐ)智盈年定開2号

123,639,257.90

1.14105

20250430

C1113221000010

福祥金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号

71,195,298.60

1.12031

20250430

C1113222000003

福祥金種子(zǐ)智盈3個(gè)月定開1号

127,486,999.41

1.10023

20250430

C1113222000004

福祥金種子(zǐ)智盈年定開3号

111,352,111.30

1.11771

20250430

C1113222000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開2号

86,407,094.92

1.10245

20250430

C1113222000007

福祥金種子(zǐ)智盈年定開4号

234,774,708.00

1.10924

20250430

C1113223000003

福祥金種子(zǐ)智盈年定開5号

257,131,096.59

1.08114

20250430

C1113223A000005

福祥金種子(zǐ)緻臻21期

31,764,296.15

1.05881

20250430

C1113224000002

福祥金種子(zǐ)瑞盈31期

227,522,947.35

1.03420

20250430

C1113224000003

福祥金種子(zǐ)瑞盈32期

44,285,880.87

1.00483

20250430

C1113224000004

福祥金種子(zǐ)瑞盈33期

77,165,057.17

1.00443

20250430