理财編碼

産品名稱

資産淨值

份額淨值

淨值日期

C1113219000001

福祥金種子(zǐ)天天盈1期

757,937,531.93

1.176231

20250429

C1113221000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開1号

135,790,746.17

1.13071

20250427

C1113221000006

福祥金種子(zǐ)智盈年定開1号

263,717,185.87

1.14208

20250427

C1113221000008

福祥金種子(zǐ)智盈年定開2号

123,604,984.43

1.14074

20250427

C1113221000010

福祥金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号

71,157,130.72

1.11971

20250427

C1113222000003

福祥金種子(zǐ)智盈3個(gè)月定開1号

127,461,482.81

1.10001

20250427

C1113222000004

福祥金種子(zǐ)智盈年定開3号

111,308,796.79

1.11728

20250427

C1113222000005

福祥金種子(zǐ)智盈半年定開2号

86,385,537.23

1.10218

20250427

C1113222000007

福祥金種子(zǐ)智盈年定開4号

234,657,875.01

1.10868

20250427

C1113223000003

福祥金種子(zǐ)智盈年定開5号

257,062,814.40

1.08085

20250427

C1113224000002

福祥金種子(zǐ)瑞盈31期

227,447,804.73

1.03385

20250427

C1113224000003

福祥金種子(zǐ)瑞盈32期

44,266,289.21

1.00439

20250427

C1113224000004

福祥金種子(zǐ)瑞盈33期

77,141,976.94

1.00413

20250427