産品管理人(rén)保證本報告所載資料不(bù)存在(zài)虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏，并對其内容的(de)真實性、準确性和(hé / huò)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

産品托管人(rén)中國(guó)民生銀行股份有限公司根據本産品合同規定，于(yú)2025年04月14日複核了(le／liǎo)本報告中的(de)收益表現和(hé / huò)投資組合報告等内容，保證複核内容不(bù)存在(zài)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。

産品管理人(rén)承諾以(yǐ)誠實信用、勤勉盡責的(de)原則管理和(hé / huò)運用産品資産，但不(bù)保證産品一定盈利。

産品的(de)過往業績并不(bù)代表其未來(lái)表現。投資有風險，投資者在(zài)作出(chū)投資決策前應仔細閱讀本産品的(de)募集說(shuō)明書。

本報告中财務資料未經審計。

本報告期自2025年01月01日至03月31日止。

産品名稱

湖南桃源农村商业银行福祥·金種子(zǐ)智盈3個(gè)月定開1号理财産品

産品簡稱

福祥金種子(zǐ)智盈3個(gè)月定開1号

産品代碼

22005

産品登記編碼

C1113222000003

投資及銷售币種

人(rén)民币

産品運作類型

定期開放式

産品成立日

2022年03月23日

産品到(dào)期日

無

報告期末産品份額總額（份）

115,872,698.25

業績比較基準（若有）

年化收益率2.05%

項目

報告期末（2025年03月31日）

1.期末資産淨值

127,299,153.91

2.期末份額淨值

1.09861

3.期末份額累計淨值

1.09861

階段

淨值增長率①

淨值增長率标準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率标準差④

①-③

②-④

本季度

0.42%

0.03%

0.51%

0.00%

-0.09%

0.03%

序号

項目

金額（元）

占産品總資産的(de)比例（%）

1

權益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

79,869,226.62

60.81

其中：債券

79,869,226.62

60.81

資産支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

10,242,763.67

7.80

4

買入返售金融資産

41,015,568.74

31.23

其中：買斷式回購的(de)買入返售金融資産

0.00

0.00

5

銀行存款和(hé / huò)結算備付金合計

218,706.95

0.17

6

其他(tā)資産

0.00

0.00

7

合計

131,346,265.98

100.00

本報告期末，本理财産品所投資資産中現金、貨币市場工具類和(hé / huò)一年期以(yǐ)内利率債等流動性資産占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)31.39%。債券等标準化固定收益類資産占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)60.81%，可以(yǐ)于(yú)二級市場上(shàng)賣出(chū)。公募基金占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)7.80%，可于(yú)産品到(dào)期日前贖回。綜上(shàng)所述，組合流動性風險總體可控。

序号

資産代碼（若有）

資産名稱

金額（元）

占産品資産淨值比例（％）

1

204007

GC007

41,015,568.74

32.22

2

2020097

20紹興銀行二級03

12,375,961.64

9.72

3

2020066

20承德銀行二級01

11,377,224.66

8.94

4

2020051

20紹興銀行二級01

10,367,438.36

8.14

5

2020058

20華融湘江二級01

10,348,410.96

8.13

6

018756

睿遠穩益增強30天持有債券A

10,242,763.67

8.05

7

112486812

24湖州銀行CD091

9,904,502.79

7.78

8

137576

22華創C3

8,342,402.19

6.55

9

184219

22金陽01

6,693,847.67

5.26

10

2220046

22通商銀行二級01

4,306,871.23

3.38