湖南桃源农村商业银行福祥·金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号理财産品2025年第1季度報告(2025年03月31日)

産品管理人(rén)保證本報告所載資料不(bù)存在(zài)虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏，并對其内容的(de)真實性、準确性和(hé / huò)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

産品托管人(rén)中國(guó)民生銀行股份有限公司根據本産品合同規定，于(yú)2025年04月14日複核了(le／liǎo)本報告中的(de)收益表現和(hé / huò)投資組合報告等内容，保證複核内容不(bù)存在(zài)虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。

産品管理人(rén)承諾以(yǐ)誠實信用、勤勉盡責的(de)原則管理和(hé / huò)運用産品資産，但不(bù)保證産品一定盈利。

産品的(de)過往業績并不(bù)代表其未來(lái)表現。投資有風險，投資者在(zài)作出(chū)投資決策前應仔細閱讀本産品的(de)募集說(shuō)明書。

本報告中财務資料未經審計。

本報告期自2025年01月01日至03月31日止。

産品名稱

湖南桃源农村商业银行福祥·金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号理财産品

産品簡稱

福祥金種子(zǐ)智盈9個(gè)月定開1号

産品代碼

21015

産品登記編碼

C1113221000010

投資及銷售币種

人(rén)民币

産品運作類型

定期開放式

産品成立日

2021年12月24日

産品到(dào)期日

無

報告期末産品份額總額（份）

63,549,854.76

業績比較基準（若有）

年化收益率2.25%

項目

報告期末（2025年03月31日）

1.期末資産淨值

71,013,000.57

2.期末份額淨值

1.11744

3.期末份額累計淨值

1.11744

階段

淨值增長率①

淨值增長率标準差②

業績比較基準收益率③

業績比較基準收益率标準差④

①-③

②-④

本季度

0.29%

0.02%

0.55%

0.00%

-0.26%

0.02%

序号

項目

金額（元）

占産品總資産的(de)比例（%）

1

權益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

18,137,802.74

24.80

其中：債券

18,137,802.74

24.80

資産支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

6,277,762.85

8.58

4

買入返售金融資産

0.00

0.00

其中：買斷式回購的(de)買入返售金融資産

0.00

0.00

5

銀行存款和(hé / huò)結算備付金合計

34,298.01

0.05

6

其他(tā)資産

48,676,513.20

66.56

7

合計

73,126,376.80

100.00

序号

項目

金額（元）

占産品總資産的(de)比例（%）

1

權益投資

0.00

0.00

其中：股票

0.00

0.00

2

固定收益投資

65,398,713.89

87.08

其中：債券

65,398,713.89

87.08

資産支持證券

0.00

0.00

3

基金投資

7,202,800.03

9.59

4

買入返售金融資産

1,844,364.95

2.46

其中：買斷式回購的(de)買入返售金融資産

0.00

0.00

5

銀行存款和(hé / huò)結算備付金合計

642,651.83

0.86

6

其他(tā)資産

16,404.00

0.02

7

合計

75,104,934.71

100.00

本報告期末，本理财産品所投資資産中現金、貨币市場工具類和(hé / huò)一年期以(yǐ)内利率債等流動性資産占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)0.05%。債券等标準化固定收益類資産占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)24.80%，可以(yǐ)于(yú)二級市場上(shàng)賣出(chū)。基金公司資管計劃、證券公司資管計劃占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)66.56%，可于(yú)産品到(dào)期日前到(dào)期或贖回。公募基金占投資組合總資産的(de)比例爲(wéi / wèi)8.58%，可于(yú)産品到(dào)期日前贖回。綜上(shàng)所述，組合流動性風險總體可控。

序号

資産代碼（若有）

資産名稱

金額（元）

占産品資産淨值比例（％）

1

-

東方紅添利25号集合資産管理計劃

27,024,195.16

38.06

2

-

鑫合通98号集合資産管理計劃

21,652,318.04

30.49

3

018756

睿遠穩益增強30天持有債券A

6,277,762.85

8.84

4

2180309

21金洲新城債

6,126,320.55

8.63

5

032280424

22智谷投資PPN001

5,242,094.52

7.38

6

184219

22金陽01

4,183,654.79

5.89

7

2020066

20承德銀行二級01

2,585,732.88

3.64

8

-

活期存款

34,103.38

0.05

9

-

券商備付金

194.63

0.00

10

-

-

-

-

序号

資産代碼（若有）

資産名稱

金額（元）

占産品資産淨值比例（％）

1

032280424

22智谷投資PPN001

8,420,273.73

11.86

2

2180309

21金洲新城債

7,501,140.94

10.56

3

018756

睿遠穩益增強30天持有債券A

6,277,762.85

8.84

4

184219

22金陽01

5,121,725.97

7.21

5

524185

25東北C1

4,551,837.88

6.41

6

2020066

20承德銀行二級01

4,442,595.97

6.26

7

092200006

22泉州銀行二級資本債01

3,627,614.31

5.11

8

148593

24國(guó)證03

3,179,472.32

4.48

9

240886

24華創02

3,127,316.69

4.40

10

2180290

21甯鄉城投02

2,590,277.04

3.65